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【港股前瞻】海外货币政策加速转向 全球宏观流动性生变

凤凰网港股|

中国证券报

一季度料成货币政策发力“重要窗口”

在海外市场不确定因素增加的背景下,有机构认为,今后一段时间,我国宏观调控“以我为主”特征将进一步凸显,政策发力适度靠前也进一步明确,一季度有望成为政策发力重要窗口期。此间,人民币汇率或成为内外均衡的重要平衡器,汇率弹性料进一步加大。

银保监会:银行业保险业服务实体经济能力持续巩固

多位银行业人士1月6日在银行业保险业例行新闻发布会上介绍,2021年,银行业持续加大对制造业、小微企业等重点领域的支持力度。同时,各金融机构加大在绿色金融领域的布局,并取得良好成效。银保监会新闻发言人张忠宁表示,银行业保险业服务实体经济能力持续巩固。

重视投资者适当性管理 “雪球”产品迎监管强风

记者从多位信托业人士处获悉,日前部分公司受到窗口指导,“雪球”信托产品不允许向C端投资者募集。有信托业人士表示,公司内部第一时间就进行了业务宣导,并排查相关项目的规模。对行业而言,由于“雪球”信托产品整体规模较小,对行业影响不大。

六大券商问诊开年行情“机构无人区”孕育新方向

2022年A股开局有点出乎意料,部分投资者对A股短期的趋势、风格、配置等问题产生疑惑。记者梳理了六大券商的观点,他们普遍表示短期A股已经接近调整底部,春季行情的驱动逻辑仍在;配置上可关注“机构无人区”,享受机构持仓再平衡带来的结构性行情。

上海证券报

《要素市场化配置综合改革试点总体方案》发布 发展多层次股权市场 支持优质科技型企业上市或挂牌融资

国务院办公厅近日印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》,围绕土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化配置改革提出了8个方面任务、24条重大举措,旨在推动要素市场化配置改革向纵深发展。

支持优质产品供给 新基金注册再提速

公募行业发展再迎利好。记者获悉,近日证监会证券基金机构监管部下发了题为《深入推进简政放权进一步优化公募基金产品注册机制》的机构监管情况通报。通报指出,为了推动公募基金行业高质量发展,将进一步优化公募基金产品注册机制,持续提升注册效率,支持行业机构加大优质产品供给。

主流手机厂商跑步入场 折叠屏产业链爆发在即

近期,主流手机厂商携新产品相继登场,折叠屏产业俨然到了爆发前夜。与此同时,产业链也一派繁忙,有关核心配件产线扩建及投产的消息不断传来。记者发现,伴随着折叠屏手机在硬件供应、创新交互、应用生态等方面逐步走向成熟,市场各方对折叠屏手机在2022年放量表示乐观。

证券时报

内外因叠加冲击A股 赛道切换酝酿新机

开年后,A股连续3日出现调整。多位券商人士表示,本轮市场调整在可预期范围之内,外围因素是调整的主导逻辑之一,美债利率跳升,不止A股,港股、美股科技股也普遍受挫。基金公司则普遍认为,机构资金调仓换股、美债利率上行和货币政策加快收紧、市场风格自发再平滑等,是引起近期市场波动加剧的主要原因。

基金公司解盘A股开年三连跌:高估值板块暂不受待见 2022均衡配置更靠谱

2022年开年,A股连续三个交易日下跌,整个盘面一片“绿意盎然”,“基金大跌”不断登上热搜。针对年内的资产配置,多家基金公司建议要均衡配置、稳中求进,过去两年市场极致结构化的情况或出现转变。

海外货币政策加速转向 全球宏观流动性生变

海外通胀形势加剧,正在不断推动着货币政策加速转向。最新的美联储议息会议纪要显示,不仅首次加息的时间点可能提前,更重要的是缩表也可能来得更快。海外货币政策加速转向,正在搅动全球宏观流动性出现大变局。

政策持续加码 中药中长期趋势拐点已现

近期中药产业政策的持续加码、集采的温和落地、新药的申报审批双旺等因素综合影响之下,业内人士普遍看好产业发展,认为中药产业中长期向上发展趋势已确定,但产业的长期趋势仍将出现分化。

证券日报

重大项目开工“赶前抓早” 今年总投资额更新至1.74万亿元

据统计,截至1月6日16时,上海、浙江、安徽、四川、海南等地陆续“官宣”重大项目集中开工。分析师表示,年初重大项目集中开工,将直接带动投资需求,扭转需求收缩势头。这体现出本轮宏观政策逆周期调控靠前发力的特征,更是财政、金融和产业政策协调联动稳增长的具体体现,有助于提振市场信心。

百亿元级私募正心谷遭投资者多项质疑 专家认为是否触发合同要约是关键

近日,百亿元级私募正心谷被投资者爆料:该公司旗下相关产品净值大幅回撤,疑似存在“代理基金经理”、高位接盘、输送利益等情况。有专家表示,投资者与资产管理人产生纠纷、管理机构因内讧而“分家”的闹剧比比皆是,而解决此类问题的根本方法则是依据投资者与机构签订的合同,判断资管机构是否存在违规违纪行为。

银行卡余额低于10元 或将被纳入睡眠账户

银行“断卡”行动仍在进行中,根据工商银行发布公告显示,截至2022年1月10日,连续三年以上(含三年)未发生客户主动交易,活期账户余额低于10元,未签订信用卡、个人贷款还款及其他代收代付协议的账户被纳入工商银行此次排查清理范围。自去年至今,已有多家银行针对“睡眠账户”发布过相关公告,且清理排查范围正在不断升级。

二、宏观经济:

1、1月6日,农业农村部发布《“十四五”全国渔业发展规划》。《规划》提到,到2025年,水产品总产量达到6900万吨,国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内,渔业产值达到15000亿元,二三产业产值比重超过54%,渔民收入明显提升。建成一批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区、沿海渔港经济区,国家产地水产品兽药残留监测合格率99%以上。

2、1月6日,国家发展和改革委员会发布《政府定价的经营服务性收费目录清单(2022版)》,明确银行卡刷卡交易发卡行服务费,借记卡不高于0.35%,单笔收费金额不超过13元,贷记卡不高于0.45%。

3、国家邮政局预计,2021年我国快递业务收入和业务量分别完成1.04万亿元和1085亿件,同比分别增长18%和30%;支撑网络零售额接近11万亿元。预计2022年快递业务收入完成1.16万亿元,同比增长12%左右;快递业务量完成1225亿件,同比增长13%左右。

4、多地打响2022年项目开工“发令枪”,新基建成重点投资领域。新年伊始,上海、浙江、河北等地已经开始行动,或发布重点建设项目名单,或组织集中开工一批重点项目。分析人士称,考虑到专项债提前下达等因素,今年一季度基建投资增速或达到10%,将显著高于季节性增速。

5、据中物联,2021年12月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.9%,较上月回升1.7个百分点,指数结束之前的两连跌,回升至近六个月以来的最高。后期随着春节来临等因素印象,大宗商品市场运行压力将会明显加大,商品价格存在回落空间。

6、隔夜shibor报1.714%,下跌6.3个基点;7天shibor报2.042%,下跌10.6个基点; 3个月期shibor报2.5%,持平。

7、两市融资余额:截至1月5日,上交所融资余额报9041.67亿元,较前一交易日减少18.9亿元;深交所融资余额报8121.54亿元,较前一交易日减少8.16亿元;两市合计17163.21亿元,较前一交易日减少27.06亿元。

三、行业动态:

1、全国冰雪休闲旅游人数从2016-2017年冰雪季的1.7亿人次增加到2020-2021年冰雪季的2.54亿人次,预计2021-2022年冰雪季我国冰雪休闲旅游人数将达到3.05亿人次,我国冰雪休闲旅游收入有望达到3233亿元。

2、2021年1-11月,中国新能源汽车出口排名前十位国家依次是比利时、孟加拉国、英国、印度、泰国、德国、斯洛文尼亚、法国、澳大利亚和挪威。上述十国累计出口新能源汽车38.8万辆,占新能源汽车出口总量的78%。

3、据乘联会数据显示,2021年12月第五周狭义乘用车全口径日均批发10.2万辆,同比下降17%,相对于11月同期下降16%,走势相对平稳。乘联会内部初步统计,12月的总体零售数据达到215.7万辆,日均6.9万辆,同比下降6%,环比增长19%。由于2021年10至11月的生产改善明显,12月的零售回升也应该较明显,但目前的回升速度还是不快,但与2019年的状态相近,也是较好的表现。

4、据Sensor Tower商店情报平台显示,2021年12月中国手游发行商在全球AppStore和Google Play的收入排名。本期共34个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金近21亿美元,占全球TOP100手游发行商收入的35.6%。腾讯(00700)、网易(09999)分别位列第一、二名。

5、银保监会公布,2021年11月末,银行业金融机构不良贷款率1.89%,较年初下降0.04个百分点,拨备覆盖率192.9%,较年初上升10个百分点。保险资金运用余额22.8万亿元,同比增长12.3%。三季度末,179家保险公司平均综合偿付能力充足率为240%,风险总体可控。

四、公司新闻:

1、再鼎医药-SB(09688)公布,中国国家药品监督管理局已受理马吉妥昔单抗的新药上市申请。马吉妥昔单抗是一种靶向作用于HER2的Fc工程改造的新型单克隆抗体。马吉妥昔单抗新药上市申请涉及联合化疗用于治疗已经接受过两种或两种以上抗HER2治疗方案的转移性HER2阳性乳腺癌成人患者,其中至少一种治疗方案用于治疗转移性疾病。

2、复星医药(600196)(02196)公布,近日,公司控股子公司锦州奥鸿药业有限责任公司研制的氨甲环酸注射液用于治疗全身性纤维蛋白溶解亢进所致的出血及局部纤维蛋白溶解亢进所致的异常出血获国家药品监督管理局药品注册申请审评受理。

3、汇量科技(01860)公布,于第四季度,集团的Mintegral平台录得收入1.91亿美金;较2020年四季度同比增长256.34%(2020年四季度:5350万美金);较2021年三季度环比增长19.04%(2021年三季度:1.6亿美金)。各项运营数据与2021年三季度环比:广告主留存率为84.61%,新增广告主增长为22.36%;流量发布者留存率为92.00%,新增流量发布者增长为16.06%,流量APP数量增长27.52%。

4、长城汽车(02333)公布2021年12月产销快报,当月实现销量16.24万辆,同比增长8.17%;当月实现产量16.296万辆,同比增长8.54%。2021年12月,哈弗品牌销量为94387辆,同比下降10.52%;WEY品牌销量为10065辆,同比增长0.34%;长城皮卡销量为25033辆,同比增长15.70%;欧拉品牌销量为20926辆,同比增长64.19%。此外,坦克品牌单月销量11958辆。截至2021年12月止年度,集团累计实现销量128.1万辆,同比增长15.24%;累计实现产量126.53万辆,同比增长15.12%。

五、研报精点:

1、麦格里发研报指,新秀丽2021年第三季度收入较2019年同期下降37.6%,但第四季度继续保持良好改善趋势。该行认为,尽管上月下跌加速,但影响可控。麦格里预计公司2021年第四季度收入将比2019年同期下降32%。尽管市场可能忧心疫情复燃会延缓复苏进程,但该行料仅为短暂影响,因全球疫苗接种率持续上升,且确诊病例症状较上次疫情爆发时表现更为温和。麦格里认为,公司复苏仍处正轨,其2022年指引未变:料收入较2019年相比下降15-20%。该行预计公司去年末季收入增长率为53.2%,营业利润达8250万美元,较第三季5070万美元有所提升。该行重申在新秀丽跑赢大市评级,目标价26港元不变。

2、交银国际发研报指,国资委下发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,提出到2025年中央企业可再生能源发电装机比重达到50%以上。该行认为这将保障十四五期间央企可再生能源新增装机的最低水平。国家发改委消息称,第一批大型风电光伏基地项目已开工约75吉瓦,其余项目将在1季度开工。第一批大基地包括19省的97.05吉瓦项目,均将在2022-23年并网。该行认为,这些项目均在保障消纳的前提下进行,将保障项目利益。近期对新能源发电的政策利好频出,光伏组件和风机价格下跌也有利装机成本降低,该行维持龙源(916HK)和京能(579HK)的买入评级。

3、交银国际发研报指,该行就近期的运营情况与天然气分销商进行了沟通。他们表示,12月份的天然气供应比预期充足,该行相信分销商总体上可实现两位数的销售增长。售气毛差方面,各公司的口吻大致保守,可能是因为顺价的难度较去年为高。整体而言,该行预计2021年下半年的毛差处于公司指引的低端,或比指引低约人民币1分。该行认为,分销商12月的运营情况对股价的影响应属中性。然而,市场对新一波疫情的担忧日增,该行认为应在2月份重新审视天然气行业。该行看好昆仑能源(135HK)和华润燃气(1193HK)稳定的运营前景,对两者维持买入评级。

六、昨日沪深港:

沪深股市:周四,A股三大指数午后窄幅震荡,各大指数仍小幅下跌,截止收盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.66%,创业板指跌1.08%。北向资金今日全天净流出66.38亿元,其中沪股通净流出22.17亿,深股通净流出44.21亿。盘面上,盐湖提锂、中药、冬奥会、水利、造纸、钢铁等板块涨幅前列,元宇宙、机场、证券、传媒等板块跌幅居前。

港股:周四,恒指涨0.72%报23072点,国企指数涨0.66%报8068点,恒生科技指数涨1.37%报5396点。

港股通资金流:周四,南向资金今日净流入35.61亿元,港股通(沪)净流入17.06亿元,港股通(深)净流入18.55亿元。北向资金净流出24.65亿元,沪股通净流出4.67亿元,深股通净流出19.98亿元。

港股通标的市场资金流向:周四,腾讯控股(00700),美团-W(03690),香港交易所(00388)的市场资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.93亿元,5.81亿元,3.78亿元。汇丰控股(00005),华润电力(00836),中国电力(02380)的市场资金净流出金额位列市场前三,分别净流出1.95亿元,1.91亿元,1.59亿元。

七、新股IPO:

1、德盈控股(02250)正在招股中,综合部分券商数据,截至2022年01月06日18时01分,该公司录得�展额约1.09亿元,以公开发售募资额0.41亿元算,超额认购1.66倍。其中,富途借出0.46亿元,辉立借出0.31亿元,华盛借出0.14亿元。股份预期将于1月17日挂牌上市。

2、金力永磁(300748)(06680)正在招股中,综合部分券商数据,截至2022年01月06日17时52分,该公司录得�展额约3.96亿元,以公开发售募资额5.06亿元算,认购未足额。其中,富途借出2.53亿元,辉立借出0.48亿元,华盛借出0.32亿元。该股份预期将于2022年1月14日挂牌上市。

3、市场消息:途虎养车寻求在香港IPO中融资3亿-4亿美元。

八、隔夜外盘:

美国股市:周四,截至收盘,道指收报36,236点,跌170点或0.47%;标指收报4,696点,跌4点或0.1%;纳指收报15,080点,跌19点或0.13%。

欧洲股市:截至收盘,法国CAC40指数涨跌1.72%,德国DAX30指数跌1.35%,英国富时100指数跌0.88%。

(责任编辑:张泓杨 )

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